财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12.02 |
31.11 |
13.70 |
212.87 |
17.73 |
| 本期利润(万元) |
9.87 |
26.01 |
7.08 |
196.50 |
6.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
268.09 |
0.00 |
278.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2898.93 |
2900.89 |
2295.90 |
3363.04 |
2998.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.18 |
0.00 |
9.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
84.20 |
8499.08 |
235.38 |
536.45 |
27.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
26533.49 |
141178.70 |
14320.32 |
27124.91 |
12543.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
26533.49 |
141178.70 |
14320.32 |
27124.91 |
12543.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.52 |
29.33 |
3.00 |
4.25 |
2.00 |
| 应付托管费(万元) |
0.88 |
7.33 |
0.75 |
1.06 |
0.50 |
| 资产总计(万元) |
27084.54 |
155378.44 |
14797.62 |
28159.42 |
12950.88 |
| 负债合计(万元) |
5893.33 |
15687.24 |
1902.47 |
4543.88 |
1502.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
21191.21 |
139691.19 |
12895.15 |
23615.55 |
11448.73 |
| 未分配利润(万元) |
1837.75 |
10789.91 |
883.16 |
1231.88 |
457.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.78 |
8.08 |
2.23 |
9.53 |
5.41 |
| 投资收益(万元) |
641.46 |
1273.77 |
508.72 |
475.94 |
187.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-299.84 |
192.93 |
-10.90 |
74.27 |
46.60 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
348.40 |
1474.78 |
500.05 |
559.74 |
239.82 |
| 管理人报酬(万元) |
41.13 |
70.73 |
23.82 |
30.73 |
13.94 |
| 托管费(万元) |
10.28 |
17.68 |
5.95 |
7.68 |
3.49 |
| 其它费用(万元) |
13.86 |
10.66 |
6.18 |
9.82 |
4.50 |
| 费用合计(万元) |
143.94 |
231.29 |
89.16 |
95.66 |
36.71 |
| 利润总额(万元) |
204.47 |
1243.49 |
410.89 |
464.08 |
203.12 |
| 净利润(万元) |
204.47 |
1243.49 |
410.89 |
464.08 |
203.12 |
