我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.74 |
-139.17 |
32.85 |
-605.76 |
-204.34 |
| 本期利润(万元) |
23.01 |
-88.99 |
57.29 |
-689.39 |
-386.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.01 |
-0.09 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.70 |
0.00 |
-8.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-504.09 |
0.00 |
-426.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4548.85 |
4665.22 |
5366.67 |
5493.75 |
5658.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.91 |
0.94 |
0.93 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.88 |
0.00 |
-8.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.37 |
0.00 |
-7.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10.25 |
64.99 |
14.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
6112.31 |
9979.42 |
13069.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
280.96 |
1762.15 |
1887.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
5831.34 |
8217.28 |
11182.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.07 |
5.56 |
7.57 |
| 应付托管费(万元) |
0.29 |
0.40 |
0.54 |
| 资产总计(万元) |
6977.70 |
10550.59 |
13671.93 |
| 负债合计(万元) |
19.25 |
1264.33 |
1130.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
6958.45 |
9286.26 |
12541.53 |
| 未分配利润(万元) |
-661.83 |
-687.74 |
31.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.21 |
8.03 |
5.11 |
| 投资收益(万元) |
-146.82 |
-842.63 |
-343.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
88.26 |
-87.68 |
103.78 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-56.36 |
-922.28 |
-234.29 |
| 管理人报酬(万元) |
28.56 |
87.82 |
51.88 |
| 托管费(万元) |
2.04 |
6.27 |
3.71 |
| 其它费用(万元) |
6.31 |
16.37 |
8.19 |
| 费用合计(万元) |
54.77 |
170.11 |
97.88 |
| 利润总额(万元) |
-111.12 |
-1092.38 |
-332.17 |
| 净利润(万元) |
-111.12 |
-1092.38 |
-332.17 |
