我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
64.05 |
119.00 |
68.41 |
238.12 |
123.25 |
本期利润(万元) |
51.35 |
227.39 |
143.45 |
154.80 |
103.81 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-329.81 |
0.00 |
-558.46 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
8454.24 |
9101.67 |
8815.59 |
11254.85 |
17792.09 |
期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.49 |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
37.07 |
72.17 |
122.52 |
交易性金融资产(万元) |
14186.62 |
16652.55 |
10785.68 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
14186.62 |
16652.55 |
10785.68 |
应付管理人报酬(万元) |
4.50 |
7.06 |
3.48 |
应付托管费(万元) |
0.45 |
0.71 |
0.35 |
资产总计(万元) |
14550.16 |
16930.92 |
10950.69 |
负债合计(万元) |
2201.76 |
1638.62 |
2571.64 |
所有者权益合计(万元) |
12348.41 |
15292.30 |
8379.05 |
未分配利润(万元) |
811.14 |
672.44 |
300.39 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
2.12 |
13.88 |
1.88 |
投资收益(万元) |
218.81 |
346.90 |
117.24 |
公允价值变动收益(万元) |
133.91 |
-140.97 |
17.06 |
其它收入(万元) |
0.16 |
24.81 |
0.31 |
收入合计(万元) |
355.00 |
244.61 |
136.48 |
管理人报酬(万元) |
28.39 |
64.35 |
22.11 |
托管费(万元) |
2.84 |
6.43 |
2.21 |
其它费用(万元) |
8.76 |
17.13 |
8.14 |
费用合计(万元) |
79.04 |
126.53 |
38.83 |
利润总额(万元) |
275.96 |
118.08 |
97.66 |
净利润(万元) |
275.96 |
118.08 |
97.66 |