我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22.69 |
23.05 |
15.97 |
20.93 |
6.34 |
| 本期利润(万元) |
15.12 |
48.57 |
37.12 |
-36.72 |
-12.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
-0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
-1.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
180.81 |
0.00 |
166.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3512.32 |
3246.74 |
1454.77 |
4037.45 |
12023.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.88 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
37.07 |
72.17 |
122.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
14186.62 |
16652.55 |
10785.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
14186.62 |
16652.55 |
10785.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.50 |
7.06 |
3.48 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.71 |
0.35 |
| 资产总计(万元) |
14550.16 |
16930.92 |
10950.69 |
| 负债合计(万元) |
2201.76 |
1638.62 |
2571.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
12348.41 |
15292.30 |
8379.05 |
| 未分配利润(万元) |
811.14 |
672.44 |
300.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.12 |
13.88 |
1.88 |
| 投资收益(万元) |
218.81 |
346.90 |
117.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
133.91 |
-140.97 |
17.06 |
| 其它收入(万元) |
0.16 |
24.81 |
0.31 |
| 收入合计(万元) |
355.00 |
244.61 |
136.48 |
| 管理人报酬(万元) |
28.39 |
64.35 |
22.11 |
| 托管费(万元) |
2.84 |
6.43 |
2.21 |
| 其它费用(万元) |
8.76 |
17.13 |
8.14 |
| 费用合计(万元) |
79.04 |
126.53 |
38.83 |
| 利润总额(万元) |
275.96 |
118.08 |
97.66 |
| 净利润(万元) |
275.96 |
118.08 |
97.66 |
