我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
63.18 |
81.55 |
11.14 |
108.26 |
86.11 |
| 本期利润(万元) |
64.97 |
134.95 |
50.30 |
65.13 |
114.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
217.38 |
0.00 |
69.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5978.09 |
6597.83 |
6546.68 |
4790.88 |
8985.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18.23 |
22.45 |
1538.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
12157.53 |
12298.61 |
19530.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
12157.53 |
12298.61 |
19530.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.71 |
4.66 |
4.76 |
| 应付托管费(万元) |
0.46 |
0.58 |
0.60 |
| 资产总计(万元) |
12667.61 |
12438.98 |
22372.98 |
| 负债合计(万元) |
1246.32 |
2086.46 |
1422.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
11421.29 |
10352.52 |
20950.84 |
| 未分配利润(万元) |
472.92 |
244.88 |
505.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.47 |
18.64 |
9.42 |
| 投资收益(万元) |
199.88 |
539.99 |
328.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
102.02 |
-114.08 |
-19.86 |
| 其它收入(万元) |
11.38 |
27.83 |
18.67 |
| 收入合计(万元) |
315.76 |
472.38 |
337.20 |
| 管理人报酬(万元) |
23.57 |
70.99 |
29.79 |
| 托管费(万元) |
2.95 |
8.87 |
3.72 |
| 其它费用(万元) |
12.25 |
26.42 |
17.27 |
| 费用合计(万元) |
73.06 |
140.45 |
56.86 |
| 利润总额(万元) |
242.71 |
331.93 |
280.34 |
| 净利润(万元) |
242.71 |
331.93 |
280.34 |
