财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
800.41 |
1831.09 |
663.45 |
5269.01 |
1779.11 |
| 本期利润(万元) |
567.05 |
1380.12 |
308.38 |
5402.82 |
945.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12675.58 |
0.00 |
7245.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
177785.54 |
200188.21 |
106007.77 |
138296.72 |
213527.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.47 |
0.00 |
8.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10.26 |
9.92 |
2.02 |
92.67 |
1133.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
489550.93 |
365269.10 |
504701.53 |
303291.31 |
189686.15 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
489550.93 |
365269.10 |
504701.53 |
303291.31 |
189686.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.28 |
76.56 |
112.16 |
69.05 |
39.31 |
| 应付托管费(万元) |
16.71 |
12.76 |
18.69 |
11.51 |
6.55 |
| 资产总计(万元) |
496311.09 |
370709.51 |
510799.00 |
309317.93 |
191565.86 |
| 负债合计(万元) |
71791.74 |
69326.96 |
86217.48 |
37898.23 |
31953.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
424519.34 |
301382.54 |
424581.52 |
271419.70 |
159612.05 |
| 未分配利润(万元) |
28180.98 |
17628.47 |
20949.87 |
9232.02 |
6367.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.56 |
46.67 |
21.19 |
20.28 |
3.64 |
| 投资收益(万元) |
4428.28 |
10665.76 |
5391.77 |
5094.37 |
1353.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-822.71 |
493.24 |
1051.96 |
216.53 |
397.32 |
| 其它收入(万元) |
1.30 |
92.85 |
73.65 |
96.95 |
67.72 |
| 收入合计(万元) |
3618.44 |
11298.51 |
6538.57 |
5428.13 |
1822.52 |
| 管理人报酬(万元) |
434.40 |
1070.39 |
517.13 |
470.70 |
129.14 |
| 托管费(万元) |
72.40 |
178.40 |
86.19 |
78.45 |
21.52 |
| 其它费用(万元) |
15.98 |
32.42 |
15.53 |
30.00 |
12.79 |
| 费用合计(万元) |
1087.68 |
2395.42 |
1196.28 |
1071.11 |
332.06 |
| 利润总额(万元) |
2530.75 |
8903.09 |
5342.28 |
4357.02 |
1490.46 |
| 净利润(万元) |
2530.75 |
8903.09 |
5342.28 |
4357.02 |
1490.46 |