国泰君安60天滚动持有中短债A(015248)_财务情况

国泰君安60天滚动持有中短债A015248GUOTAI HAITONG 60 DAY ROLLING HOLDING SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	47.93	167.58	79.27	641.86	234.23
本期利润(万元)	30.96	145.37	31.22	635.97	69.20
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.02	0.00	2.79	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1521.72	0.00	1610.29	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.12	0.00	0.11	0.00
期末基金资产净值(万元)	12713.07	14384.93	14089.02	16940.92	27219.81
期末基金份额净值(元)	1.13	1.13	1.12	1.12	1.10
本期净值增长率(%)	0.00	1.01	0.00	3.40	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	11.00	0.00	9.89	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	365.97	518.69	741.62	212.85	201.00
交易性金融资产(万元)	58721.30	74202.97	109240.18	52500.16	57862.84
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	57814.90	72677.48	108224.94	52500.16	54675.12
应付管理人报酬(万元)	11.56	14.36	19.89	9.96	11.00
应付托管费(万元)	1.93	2.39	3.32	1.66	1.83
资产总计(万元)	59869.84	75073.77	110812.81	53003.96	58379.35
负债合计(万元)	12055.02	20453.50	29221.75	14268.10	13157.32
所有者权益合计(万元)	47814.82	54620.26	81591.06	38735.86	45222.04
未分配利润(万元)	5224.40	5507.43	7366.49	2760.78	2487.97

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	3.54	7.32	3.40	11.92	3.58
投资收益(万元)	754.74	2348.13	1099.98	1358.22	570.44
公允价值变动收益(万元)	-94.89	50.04	226.08	766.62	614.95
其它收入(万元)	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
收入合计(万元)	663.40	2405.51	1329.48	2136.76	1188.97
管理人报酬(万元)	72.47	188.56	83.44	130.77	64.48
托管费(万元)	12.08	31.43	13.91	21.79	10.75
其它费用(万元)	11.05	23.54	11.35	24.09	12.22
费用合计(万元)	217.71	599.36	272.42	402.46	209.04
利润总额(万元)	445.69	1806.15	1057.06	1734.29	979.93
净利润(万元)	445.69	1806.15	1057.06	1734.29	979.93

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