我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
112.06 |
211.55 |
67.99 |
79.40 |
19.10 |
本期利润(万元) |
121.33 |
369.94 |
80.99 |
209.86 |
132.94 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.11 |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
511.50 |
0.00 |
479.55 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
16286.12 |
7546.59 |
9262.65 |
8823.15 |
7969.98 |
期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.22 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.28 |
0.00 |
4.36 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
212.85 |
201.00 |
347.81 |
680.85 |
交易性金融资产(万元) |
52500.16 |
57862.84 |
84460.75 |
16181.67 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
52500.16 |
54675.12 |
81352.72 |
16181.67 |
应付管理人报酬(万元) |
9.96 |
11.00 |
24.16 |
3.20 |
应付托管费(万元) |
1.66 |
1.83 |
4.03 |
0.53 |
资产总计(万元) |
53003.96 |
58379.35 |
85035.48 |
16862.78 |
负债合计(万元) |
14268.10 |
13157.32 |
15266.61 |
4482.80 |
所有者权益合计(万元) |
38735.86 |
45222.04 |
69768.87 |
12379.98 |
未分配利润(万元) |
2760.78 |
2487.97 |
2339.40 |
333.77 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
11.92 |
3.58 |
8.70 |
2.69 |
投资收益(万元) |
1358.22 |
570.44 |
771.99 |
166.57 |
公允价值变动收益(万元) |
766.62 |
614.95 |
-821.46 |
11.51 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
收入合计(万元) |
2136.76 |
1188.97 |
-40.75 |
180.77 |
管理人报酬(万元) |
130.77 |
64.48 |
103.46 |
11.89 |
托管费(万元) |
21.79 |
10.75 |
17.24 |
1.98 |
其它费用(万元) |
24.09 |
12.22 |
9.89 |
3.52 |
费用合计(万元) |
402.46 |
209.04 |
287.29 |
34.22 |
利润总额(万元) |
1734.29 |
979.93 |
-328.04 |
146.55 |
净利润(万元) |
1734.29 |
979.93 |
-328.04 |
146.55 |