我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
本期已实现收益(万元) 10.76 19.39 5.13 215.52 83.72
本期利润(万元) 13.61 46.84 27.63 210.73 102.79
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.02 0.01 0.03 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.36 0.00 2.69 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 89.54 0.00 79.04 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.06 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 1253.50 1581.85 2033.93 2236.66 5790.88
期末基金份额净值(元) 1.07 1.06 1.05 1.04 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 2.35 0.00 2.08 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 4.48 0.00 2.08 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 201.00 347.81 680.85
交易性金融资产(万元) 57862.84 84460.75 16181.67
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 54675.12 81352.72 16181.67
应付管理人报酬(万元) 11.00 24.16 3.20
应付托管费(万元) 1.83 4.03 0.53
资产总计(万元) 58379.35 85035.48 16862.78
负债合计(万元) 13157.32 15266.61 4482.80
所有者权益合计(万元) 45222.04 69768.87 12379.98
未分配利润(万元) 2487.97 2339.40 333.77
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 3.58 8.70 2.69
投资收益(万元) 570.44 771.99 166.57
公允价值变动收益(万元) 614.95 -821.46 11.51
其它收入(万元) 0.00 0.02 0.00
收入合计(万元) 1188.97 -40.75 180.77
管理人报酬(万元) 64.48 103.46 11.89
托管费(万元) 10.75 17.24 1.98
其它费用(万元) 12.22 9.89 3.52
费用合计(万元) 209.04 287.29 34.22
利润总额(万元) 979.93 -328.04 146.55
净利润(万元) 979.93 -328.04 146.55