我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-76.89 |
-19.84 |
12.54 |
3.06 |
-3.20 |
| 本期利润(万元) |
-99.38 |
34.27 |
50.70 |
-25.04 |
-149.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
64.32 |
0.00 |
38.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3536.99 |
3851.08 |
3549.60 |
4305.33 |
6250.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30.45 |
9.26 |
18.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
5251.98 |
6233.80 |
7123.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
924.46 |
966.89 |
1230.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
4327.53 |
5266.91 |
5892.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.08 |
2.56 |
2.88 |
| 应付托管费(万元) |
0.21 |
0.26 |
0.29 |
| 资产总计(万元) |
5370.75 |
6366.96 |
7471.07 |
| 负债合计(万元) |
326.75 |
706.33 |
300.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
5044.00 |
5660.63 |
7170.96 |
| 未分配利润(万元) |
78.48 |
46.57 |
230.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.25 |
6.90 |
3.00 |
| 投资收益(万元) |
8.61 |
64.34 |
74.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
70.89 |
-31.08 |
136.19 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
80.74 |
40.16 |
214.15 |
| 管理人报酬(万元) |
12.22 |
25.47 |
5.20 |
| 托管费(万元) |
1.22 |
2.55 |
0.52 |
| 其它费用(万元) |
6.43 |
15.70 |
5.92 |
| 费用合计(万元) |
33.61 |
63.39 |
13.62 |
| 利润总额(万元) |
47.14 |
-23.23 |
200.53 |
| 净利润(万元) |
47.14 |
-23.23 |
200.53 |
