我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
10.88 |
-38.04 |
-10.05 |
-3.80 |
-11.13 |
本期利润(万元) |
4.28 |
-3.44 |
13.74 |
-42.55 |
-33.68 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-1.13 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-47.90 |
0.00 |
-120.98 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
422.87 |
1726.68 |
5010.33 |
6671.31 |
4015.93 |
期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.98 |
0.99 |
0.98 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
-1.78 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.28 |
0.00 |
-1.78 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
银行存款(万元) |
1.02 |
12.01 |
交易性金融资产(万元) |
2424.54 |
4126.21 |
其中:股票投资(万元) |
437.82 |
167.11 |
其中:债券投资(万元) |
1986.71 |
3959.10 |
应付管理人报酬(万元) |
0.92 |
1.53 |
应付托管费(万元) |
0.18 |
0.31 |
资产总计(万元) |
2437.34 |
7211.72 |
负债合计(万元) |
191.96 |
9.68 |
所有者权益合计(万元) |
2245.38 |
7202.04 |
未分配利润(万元) |
-51.37 |
-130.26 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
利息收入(万元) |
4.62 |
21.32 |
投资收益(万元) |
-34.45 |
-5.43 |
公允价值变动收益(万元) |
45.20 |
-43.74 |
其它收入(万元) |
0.50 |
2.80 |
收入合计(万元) |
15.87 |
-25.06 |
管理人报酬(万元) |
7.25 |
12.22 |
托管费(万元) |
1.45 |
2.44 |
其它费用(万元) |
8.43 |
6.94 |
费用合计(万元) |
21.42 |
26.62 |
利润总额(万元) |
-5.55 |
-51.67 |
净利润(万元) |
-5.55 |
-51.67 |