我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 26039.50 37.73%
银行存款和结算备付金 42969.09 62.27%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:69008.60万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21工商银行二级01 20.00 2076.48 2.38%
21中国银行二级01 20.00 2067.96 2.37%
21湘高速MTN002(乡村振兴) 20.00 2069.45 2.37%
22厦港01 20.00 2058.86 2.36%
21重庆交投MTN002 20.00 2061.96 2.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 9269.64 10.62%
金融债券 8336.78 9.55%
国家债券 1220.18 1.40%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%