我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 49557.10 98.24%
银行存款和结算备付金 625.27 1.24%
其他资产 263.51 0.52%
资产总值:50445.88万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21西安沣东MTN001 20.00 2085.62 4.98%
21重庆渝开MTN001 20.00 2049.41 4.89%
23国开11 20.00 2021.58 4.82%
21延安新投MTN001 15.00 1571.24 3.75%
23山西文旅CP001 15.00 1561.86 3.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 12728.86 30.38%
金融债券 2435.66 5.81%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%