资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 21191.84 99.31%
银行存款和结算备付金 84.62 0.40%
其他资产 61.56 0.29%
资产总值:21338.03万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24盐城城镇CP002 10.00 1023.49 5.02%
24粤珠江MTN004 10.00 1022.93 5.02%
23国开02 10.00 1021.56 5.01%
24澳柯玛集MTN001 10.00 1020.21 5.00%
25长发集团MTN002 10.00 1018.34 4.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2457.28 12.05%
企业债 1005.40 4.93%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%