东方红益丰纯债债券C(018186)_财务情况

东方红益丰纯债债券C018186DONGFANGHONG YIFENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	33.24	95.66	55.37	391.43	205.57
本期利润(万元)	-79.59	22.97	-13.57	456.30	90.65
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.00	-0.00	0.03	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.30	0.00	2.95	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	690.91	0.00	78.24	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00
期末基金资产净值(万元)	31726.28	33131.68	6317.00	8959.15	23376.98
期末基金份额净值(元)	1.03	1.03	1.02	1.02	1.04
本期净值增长率(%)	0.00	0.71	0.00	4.38	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	7.48	0.00	6.72	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	13.32	28.60	351.29	8.51	17.39
交易性金融资产(万元)	196713.92	222422.07	115883.24	41037.03	43166.66
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	196713.92	222422.07	115883.24	41037.03	43166.66
应付管理人报酬(万元)	38.33	55.87	15.65	9.10	9.47
应付托管费(万元)	6.39	9.31	2.61	1.52	1.58
资产总计(万元)	199760.59	226013.40	119771.32	41388.94	46840.15
负债合计(万元)	44504.12	17514.78	14979.67	5657.53	7420.27
所有者权益合计(万元)	155256.47	208498.62	104791.65	35731.40	39419.88
未分配利润(万元)	4669.11	4008.37	8972.92	2243.52	2814.87

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	7.93	28.69	4.95	9.45	5.02
投资收益(万元)	2768.31	4284.99	815.15	1255.40	647.00
公允价值变动收益(万元)	-969.39	1440.53	437.74	28.94	5.23
其它收入(万元)	14.41	91.57	8.83	28.50	15.57
收入合计(万元)	1821.26	5845.78	1266.66	1322.29	672.81
管理人报酬(万元)	247.27	404.02	64.92	104.80	46.34
托管费(万元)	41.21	67.34	10.82	17.47	7.72
其它费用(万元)	12.93	25.80	10.97	19.91	9.81
费用合计(万元)	600.52	764.26	185.61	207.92	91.03
利润总额(万元)	1220.74	5081.52	1081.05	1114.38	581.78
净利润(万元)	1220.74	5081.52	1081.05	1114.38	581.78

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