我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
35.68 |
39.67 |
18.76 |
0.88 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
44.88 |
43.86 |
17.81 |
1.68 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
193.06 |
0.00 |
233.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8220.19 |
3116.40 |
3101.50 |
3276.25 |
1.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8.51 |
17.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
41037.03 |
43166.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
41037.03 |
43166.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.10 |
9.47 |
| 应付托管费(万元) |
1.52 |
1.58 |
| 资产总计(万元) |
41388.94 |
46840.15 |
| 负债合计(万元) |
5657.53 |
7420.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
35731.40 |
39419.88 |
| 未分配利润(万元) |
2243.52 |
2814.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.45 |
5.02 |
| 投资收益(万元) |
1255.40 |
647.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
28.94 |
5.23 |
| 其它收入(万元) |
28.50 |
15.57 |
| 收入合计(万元) |
1322.29 |
672.81 |
| 管理人报酬(万元) |
104.80 |
46.34 |
| 托管费(万元) |
17.47 |
7.72 |
| 其它费用(万元) |
19.91 |
9.81 |
| 费用合计(万元) |
207.92 |
91.03 |
| 利润总额(万元) |
1114.38 |
581.78 |
| 净利润(万元) |
1114.38 |
581.78 |
