我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
598.73 |
9757.30 |
3228.25 |
4541.19 |
1843.59 |
| 本期利润(万元) |
2594.15 |
7251.48 |
2844.67 |
4715.76 |
1650.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
88472.95 |
0.00 |
108671.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
198311.31 |
282848.72 |
360791.55 |
362112.95 |
254833.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.57 |
1.55 |
1.55 |
1.54 |
1.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.91 |
0.00 |
10.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
72.34 |
716.92 |
907.47 |
306.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
306490.49 |
389584.10 |
125769.72 |
21245.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
306490.49 |
388533.33 |
124769.92 |
20745.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
126.83 |
141.96 |
44.79 |
6.71 |
| 应付托管费(万元) |
12.68 |
14.20 |
4.48 |
0.67 |
| 资产总计(万元) |
309948.64 |
394516.85 |
136976.68 |
22983.03 |
| 负债合计(万元) |
27099.91 |
32403.90 |
19860.80 |
4008.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
282848.72 |
362112.95 |
117115.88 |
18974.66 |
| 未分配利润(万元) |
100334.39 |
126873.81 |
39528.19 |
6097.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
44.29 |
27.97 |
1870.55 |
365.95 |
| 投资收益(万元) |
12301.68 |
5494.98 |
16.15 |
2.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2505.81 |
174.57 |
165.92 |
79.63 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9840.15 |
5697.53 |
2052.62 |
448.01 |
| 管理人报酬(万元) |
1496.69 |
619.11 |
179.28 |
30.02 |
| 托管费(万元) |
149.67 |
61.91 |
17.93 |
3.00 |
| 其它费用(万元) |
19.49 |
9.84 |
13.04 |
4.74 |
| 费用合计(万元) |
2588.67 |
981.76 |
370.17 |
75.99 |
| 利润总额(万元) |
7251.48 |
4715.76 |
1682.45 |
372.02 |
| 净利润(万元) |
7251.48 |
4715.76 |
1682.45 |
372.02 |
