资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 405447.16 99.98%
银行存款和结算备付金 74.13 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:405521.29万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开15 290.00 32615.55 8.05%
23国开07 250.00 25261.58 6.23%
23国开05 200.00 21767.85 5.37%
20国开05 200.00 21404.85 5.28%
25国开15 200.00 19540.93 4.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 394225.67 97.24%
国家债券 11221.49 2.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%