我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.17 |
4.03 |
-0.08 |
4.14 |
| 本期利润(万元) |
-0.88 |
4.28 |
0.18 |
4.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6.00 |
5.19 |
3.77 |
4.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.98 |
0.98 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.52 |
0.00 |
-1.35 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.52 |
0.00 |
-1.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
250.07 |
17.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
5054.30 |
108.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5054.30 |
98.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.80 |
0.12 |
| 应付托管费(万元) |
1.08 |
0.03 |
| 资产总计(万元) |
5366.77 |
174.37 |
| 负债合计(万元) |
266.66 |
5.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
5100.10 |
168.46 |
| 未分配利润(万元) |
-4.22 |
-0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
92.99 |
53.83 |
| 投资收益(万元) |
16.02 |
0.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15.32 |
-0.60 |
| 其它收入(万元) |
0.18 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
124.51 |
53.59 |
| 管理人报酬(万元) |
31.15 |
17.67 |
| 托管费(万元) |
8.90 |
5.05 |
| 其它费用(万元) |
14.47 |
4.76 |
| 费用合计(万元) |
58.25 |
30.41 |
| 利润总额(万元) |
66.26 |
23.18 |
| 净利润(万元) |
66.26 |
23.18 |
