财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.55 |
-5.41 |
-0.23 |
-59.22 |
-6.35 |
| 本期利润(万元) |
-31.17 |
67.55 |
2.18 |
43.51 |
3.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.24 |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-624.60 |
0.00 |
-687.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.63 |
0.00 |
-0.63 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1329.53 |
1551.67 |
1593.30 |
1649.76 |
1633.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.57 |
1.51 |
1.51 |
1.46 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.46 |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
57.25 |
0.00 |
50.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
377.60 |
306.24 |
677.05 |
363.22 |
493.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
5665.34 |
5505.75 |
4929.21 |
7215.32 |
7979.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5665.34 |
5505.75 |
4929.21 |
7215.32 |
7979.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.22 |
3.45 |
3.44 |
3.74 |
3.87 |
| 应付托管费(万元) |
0.92 |
0.99 |
0.98 |
1.07 |
1.10 |
| 资产总计(万元) |
6059.36 |
5972.34 |
6014.05 |
7626.74 |
8495.16 |
| 负债合计(万元) |
337.85 |
25.08 |
13.05 |
1293.86 |
1800.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
5721.51 |
5947.26 |
6001.00 |
6332.88 |
6694.17 |
| 未分配利润(万元) |
1957.30 |
1867.01 |
1763.37 |
1865.54 |
2069.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.44 |
6.78 |
3.97 |
6.76 |
2.93 |
| 投资收益(万元) |
12.31 |
-135.32 |
-177.86 |
-106.99 |
-44.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
263.35 |
367.90 |
202.48 |
367.11 |
390.24 |
| 其它收入(万元) |
0.26 |
0.14 |
0.02 |
0.08 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
277.37 |
239.50 |
28.60 |
266.97 |
348.70 |
| 管理人报酬(万元) |
19.80 |
41.05 |
20.81 |
46.87 |
23.75 |
| 托管费(万元) |
5.66 |
11.73 |
5.95 |
13.39 |
6.79 |
| 其它费用(万元) |
7.57 |
15.23 |
7.59 |
15.24 |
7.57 |
| 费用合计(万元) |
41.44 |
98.44 |
47.68 |
124.28 |
71.04 |
| 利润总额(万元) |
235.93 |
141.06 |
-19.08 |
142.69 |
277.66 |
| 净利润(万元) |
235.93 |
141.06 |
-19.08 |
142.69 |
277.66 |
