资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6297.35 95.27%
银行存款和结算备付金 311.23 4.71%
其他资产 1.11 0.02%
资产总值:6609.69万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
G三峡EB2 21.49 2979.64 61.72%
上银转债 4.53 555.95 11.52%
兴业转债 4.20 507.63 10.51%
23国债09 3.00 362.06 7.50%
24特国01 3.00 323.17 6.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5521.42 114.37%
国家债券 775.93 16.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2017-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
白云机场 600004 42.30 674.25 3.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.07 3.88%