我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 222.78 16.09%
债券 1099.60 79.42%
银行存款和结算备付金 26.60 1.92%
其他资产 35.53 2.57%
资产总值:1384.50万元报告期:2021-06-30
五大重仓债券
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
  • 2020-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国开2003 3.57 360.94 31.67%
17中油EB 1.05 108.05 9.48%
17山高EB 0.47 49.69 4.36%
20国债15 0.46 45.84 4.02%
东财转3 0.31 45.23 3.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 672.80 59.03%
金融债券 360.94 31.67%
国家债券 65.86 5.78%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.02 41.13 3.61%
上海机场 600009 0.60 28.88 2.53%
晨光文具 603899 0.34 28.75 2.52%
平安银行 000001 1.02 23.07 2.02%
招商银行 600036 0.42 22.76 2.00%
宁波银行 002142 0.58 22.60 1.98%
宁德时代 300750 0.04 21.39 1.88%
隆基股份 601012 0.24 20.97 1.84%
桐昆股份 601233 0.29 6.99 0.61%
裕同科技 002831 0.21 6.23 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 11.01%
金融业 0.01 6.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.53%
  • 2021-03-31
  • 2020-12-31
  • 2020-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
晨光文具 603899 0.42 35.87 2.24%
上海机场 600009 0.58 33.58 2.10%
中国联通 600050 7.40 31.60 1.98%
平安银行 000001 1.44 31.69 1.98%
宁波银行 002142 0.75 29.16 1.82%
招商银行 600036 0.57 29.13 1.82%
贵州茅台 600519 0.01 20.09 1.26%
伊利股份 600887 0.36 14.41 0.90%
美的集团 000333 0.16 13.16 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 5.62%
制造业 0.01 5.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.98%