我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
637.81 |
339.80 |
116.01 |
4.52 |
266.80 |
| 本期利润(万元) |
496.02 |
1332.00 |
52.59 |
650.79 |
552.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.14 |
0.01 |
0.07 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.99 |
0.00 |
6.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
97.87 |
0.00 |
-159.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22731.47 |
14373.70 |
10264.35 |
9831.05 |
9908.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.13 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.34 |
0.00 |
6.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
81.31 |
0.00 |
71.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1321.17 |
3099.53 |
52.26 |
107.16 |
22.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
41212.36 |
22410.79 |
18719.78 |
43042.73 |
67761.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
6822.49 |
3319.74 |
409.89 |
1642.22 |
1333.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
34389.87 |
19091.05 |
18309.90 |
41400.50 |
66427.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.23 |
11.46 |
10.17 |
20.78 |
34.76 |
| 应付托管费(万元) |
4.64 |
3.27 |
2.91 |
5.94 |
9.93 |
| 资产总计(万元) |
44826.93 |
27878.00 |
21088.49 |
45456.00 |
70603.79 |
| 负债合计(万元) |
8538.91 |
5398.49 |
4738.24 |
11992.95 |
12370.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
36288.02 |
22479.51 |
16350.25 |
33463.05 |
58233.75 |
| 未分配利润(万元) |
4180.03 |
1605.88 |
389.31 |
201.44 |
1887.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
923.81 |
495.30 |
2264.91 |
1526.26 |
8523.75 |
| 投资收益(万元) |
201.07 |
-332.96 |
-978.70 |
-1167.30 |
736.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2005.54 |
1200.32 |
-677.77 |
-498.28 |
-3227.78 |
| 其它收入(万元) |
20.81 |
6.31 |
22.12 |
16.28 |
16.15 |
| 收入合计(万元) |
3151.23 |
1368.96 |
630.57 |
-123.04 |
6048.63 |
| 管理人报酬(万元) |
147.38 |
63.15 |
245.40 |
163.26 |
1131.85 |
| 托管费(万元) |
42.11 |
18.04 |
70.11 |
46.65 |
323.39 |
| 其它费用(万元) |
20.67 |
10.37 |
41.67 |
21.01 |
49.90 |
| 费用合计(万元) |
382.49 |
167.89 |
735.93 |
464.75 |
2800.04 |
| 利润总额(万元) |
2768.74 |
1201.07 |
-105.37 |
-587.79 |
3248.59 |
| 净利润(万元) |
2768.74 |
1201.07 |
-105.37 |
-587.79 |
3248.59 |
