基金简称: | 添利A | 基金全称: | 天弘添利分级债券型证券投资基金之添利A份额 |
基金代码: | 164207 | 成立日期: | 2010-12-03 |
募集份额: | 19.9934亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 1.39亿元 (截止 2015-09-30) |
基金经理: | 陈钢 | 交易状态: | 开放赎回 |
申购费率: | 0.00%~0.00% | 赎回费率: | 0.10% |
最低申购金额: | - | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 天弘基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.70% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 低风险、收益相对稳定 |
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基金公司简介
公司名称: | 天弘基金管理有限公司 | 电话: | 86-22-83310208 |
成立时间: | 2004-11-08 | 公司网址: | www.thfund.com.cn |
注册地址: | 天津自贸区(中心商务区)响螺湾旷世国际大厦A座1704-241号 | ||
办公地址: | 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
方正证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
渤海证券 | 2 | - | - | - | - | 105491.84 | 100.00 | 9720867.80 | 100.00 |
截止日期:2015-06-30
代销机构
证券公司共50家 |
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银行共13家 |
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其他机构共4家 |
投资咨询机构共1家 |
其他共9家 |
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期货经纪机构共1家 |