我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
2013-12-31 |
2013-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
1320.70 |
63.45 |
-461.65 |
10176.42 |
1983.65 |
本期利润(万元) |
3278.62 |
3626.56 |
-388.23 |
3176.29 |
27.41 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.05 |
-0.00 |
0.02 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.79 |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20930.65 |
0.00 |
19309.54 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
86520.24 |
83241.62 |
99035.87 |
99424.09 |
168214.81 |
期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.30 |
1.19 |
1.20 |
1.13 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.54 |
0.00 |
7.30 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.50 |
0.00 |
26.43 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
2012-06-30 |
银行存款(万元) |
200.27 |
199.47 |
8.46 |
2017.47 |
108.30 |
交易性金融资产(万元) |
117998.09 |
178558.18 |
191195.29 |
171359.26 |
292499.20 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
117998.09 |
178558.18 |
191195.29 |
171359.26 |
292499.20 |
应付管理人报酬(万元) |
47.51 |
59.24 |
97.41 |
79.97 |
115.61 |
应付托管费(万元) |
13.57 |
16.93 |
27.83 |
22.85 |
33.03 |
资产总计(万元) |
126416.03 |
185440.45 |
196422.94 |
183080.70 |
313000.67 |
负债合计(万元) |
43174.40 |
86016.35 |
28235.54 |
48561.69 |
110269.79 |
所有者权益合计(万元) |
83241.62 |
99424.09 |
168187.40 |
134519.01 |
202730.88 |
未分配利润(万元) |
20930.65 |
19309.54 |
26257.12 |
19862.68 |
19211.81 |
科目/报告期(中报、年报) |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
2012-06-30 |
利息收入(万元) |
4533.21 |
10222.36 |
4011.19 |
13581.55 |
7313.05 |
投资收益(万元) |
-3060.86 |
3009.52 |
3425.72 |
11258.23 |
2527.93 |
公允价值变动收益(万元) |
3563.11 |
-7000.13 |
-1783.17 |
927.95 |
10109.67 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.25 |
5.25 |
收入合计(万元) |
5035.46 |
6231.75 |
5653.74 |
25772.98 |
19955.90 |
管理人报酬(万元) |
332.54 |
1046.34 |
502.30 |
1287.07 |
622.21 |
托管费(万元) |
95.01 |
298.95 |
143.51 |
367.73 |
177.77 |
其它费用(万元) |
23.79 |
59.67 |
30.15 |
50.18 |
24.34 |
费用合计(万元) |
1408.90 |
3055.45 |
1138.86 |
4628.66 |
2762.71 |
利润总额(万元) |
3626.56 |
3176.29 |
4514.88 |
21144.32 |
17193.19 |
净利润(万元) |
3626.56 |
3176.29 |
4514.88 |
21144.32 |
17193.19 |