我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 8096.02 6.98%
债券 53048.67 45.72%
银行存款和结算备付金 49126.15 42.34%
其他资产 5764.71 4.97%
资产总值:116035.56万元报告期:2014-12-31
十大重仓债券
  • 2014-12-31
  • 2014-09-30
  • 2014-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
14国信证券CP004 80.00 7998.60 7.05%
14中电信SCP001 80.00 7998.17 7.05%
14首机场SCP002 50.00 5010.16 4.42%
14漳电CP001 50.00 5010.75 4.42%
14苏国信SCP001 50.00 5002.94 4.41%
14国电SCP004 50.00 5006.82 4.41%
14渝化医CP001 40.00 4008.40 3.53%
14京能投SCP001 40.00 4006.22 3.53%
14川铁投CP001 30.00 3021.91 2.66%
14农发10 20.00 2001.95 1.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5984.72 5.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%