我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4688.20 15.45%
债券 24904.62 82.05%
银行存款和结算备付金 700.72 2.31%
其他资产 58.22 0.19%
资产总值:30351.76万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农行永续债01 10.00 1040.93 4.42%
22南京银行永续债01 10.00 1035.31 4.39%
21国科01 10.00 1028.56 4.37%
19国开08 10.00 1029.80 4.37%
21申证01 10.00 1026.28 4.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 11194.04 47.52%
金融债券 4432.83 18.82%
可转债 4205.72 17.85%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国药股份 600511 13.32 439.56 1.87%
中海油服 601808 20.60 391.81 1.66%
中国外运 601598 52.90 313.70 1.33%
隧道股份 600820 47.83 291.76 1.24%
安琪酵母 600298 10.04 288.55 1.22%
杰克股份 603337 13.20 280.90 1.19%
伊利股份 600887 10.00 279.00 1.18%
海尔智家 600690 10.91 272.20 1.16%
华峰化学 002064 39.00 262.08 1.11%
小商品城 600415 29.00 250.27 1.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 8.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 3.76%
批发和零售业 0.04 1.87%
租赁和商务服务业 0.04 1.69%
采矿业 0.04 1.66%
建筑业 0.03 1.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.00%
金融业 0.01 0.48%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山推股份 000680 66.35 327.77 1.44%
国药股份 600511 11.32 323.98 1.42%
杰克股份 603337 13.20 285.12 1.25%
中国外运 601598 52.90 277.20 1.21%
中国神华 601088 8.85 277.45 1.21%
伊利股份 600887 10.00 267.50 1.17%
中海油服 601808 16.60 242.69 1.06%
隧道股份 600820 37.83 217.90 0.95%
东航物流 601156 14.00 206.92 0.91%
华峰化学 002064 23.00 154.33 0.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 6.55%
采矿业 0.05 2.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.21%
批发和零售业 0.03 1.42%
建筑业 0.02 0.95%
租赁和商务服务业 0.01 0.48%
金融业 0.00 0.16%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.11%