我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4472.39 |
4344.14 |
1287.07 |
2032.29 |
830.15 |
| 本期利润(万元) |
4794.89 |
4523.20 |
725.56 |
2123.71 |
798.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.72 |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8735.47 |
0.00 |
1941.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
380480.30 |
206044.24 |
97702.34 |
87570.84 |
60760.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.87 |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.68 |
0.00 |
29.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
98.99 |
1058.53 |
4967.37 |
191.60 |
9.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
203903.68 |
134468.98 |
126339.56 |
101819.57 |
200683.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
203903.68 |
134468.98 |
126339.56 |
101819.57 |
200683.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.05 |
25.92 |
30.54 |
29.32 |
45.38 |
| 应付托管费(万元) |
14.35 |
11.11 |
13.09 |
12.57 |
19.45 |
| 资产总计(万元) |
225205.67 |
135620.08 |
131308.87 |
102040.01 |
203542.33 |
| 负债合计(万元) |
184.66 |
33561.57 |
28256.21 |
73.19 |
50473.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
225021.01 |
102058.51 |
103052.66 |
101966.82 |
153069.25 |
| 未分配利润(万元) |
9531.29 |
2449.70 |
3201.50 |
2124.80 |
3463.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
91.19 |
36.88 |
19.57 |
7.88 |
5800.94 |
| 投资收益(万元) |
5877.99 |
2902.88 |
5240.36 |
3344.74 |
1925.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
258.23 |
211.58 |
-1082.73 |
-709.02 |
880.17 |
| 其它收入(万元) |
9.93 |
2.24 |
0.96 |
0.35 |
0.46 |
| 收入合计(万元) |
6237.35 |
3153.57 |
4178.16 |
2643.96 |
8607.18 |
| 管理人报酬(万元) |
356.56 |
169.32 |
397.95 |
216.03 |
544.86 |
| 托管费(万元) |
137.15 |
72.56 |
170.55 |
92.58 |
233.51 |
| 其它费用(万元) |
30.03 |
14.79 |
29.56 |
14.94 |
28.09 |
| 费用合计(万元) |
875.18 |
432.54 |
1029.59 |
570.62 |
1511.42 |
| 利润总额(万元) |
5362.17 |
2721.03 |
3148.56 |
2073.34 |
7095.76 |
| 净利润(万元) |
5362.17 |
2721.03 |
3148.56 |
2073.34 |
7095.76 |
