资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 529648.79 99.45%
银行存款和结算备付金 709.23 0.13%
其他资产 2221.92 0.42%
资产总值:532579.94万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交通银行CD218 300.00 29525.65 5.35%
25平安证券CP009 200.00 20039.29 3.63%
24光明MTN001 180.00 18276.41 3.31%
24邮政MTN003 160.00 16214.29 2.94%
25大唐新能SCP004 150.00 15043.50 2.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 87499.68 15.86%
国家债券 18978.80 3.44%
企业债 6046.36 1.10%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%