我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 643383.51 98.85%
银行存款和结算备付金 2555.42 0.39%
其他资产 4912.71 0.75%
资产总值:650851.64万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 620.00 69868.51 13.48%
24附息国债04 570.00 58043.05 11.20%
24国开10 520.00 52447.48 10.12%
23附息国债09 300.00 34701.34 6.70%
24国开05 300.00 31181.25 6.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 355994.29 68.70%
国家债券 162612.90 31.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%