我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
137.20 |
761.43 |
714.19 |
1109.61 |
392.08 |
| 本期利润(万元) |
81.53 |
480.10 |
492.67 |
1306.34 |
571.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.25 |
0.00 |
3.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
351.51 |
0.00 |
1109.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5696.10 |
5614.57 |
5627.13 |
35946.64 |
35502.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
3.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.68 |
0.00 |
3.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9.60 |
32.19 |
2093.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
15545.95 |
102213.92 |
109359.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
15045.95 |
102213.92 |
109359.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.72 |
40.56 |
38.28 |
| 应付托管费(万元) |
1.91 |
13.52 |
12.76 |
| 资产总计(万元) |
16306.02 |
107293.95 |
115541.32 |
| 负债合计(万元) |
4721.42 |
27229.75 |
37676.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
11584.60 |
80064.20 |
77865.11 |
| 未分配利润(万元) |
701.23 |
2792.40 |
593.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
626.08 |
4065.78 |
1774.25 |
| 投资收益(万元) |
1159.94 |
-14.40 |
-240.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-580.43 |
437.98 |
-220.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1205.60 |
4489.36 |
1314.04 |
| 管理人报酬(万元) |
79.36 |
430.57 |
191.76 |
| 托管费(万元) |
26.45 |
143.52 |
63.92 |
| 其它费用(万元) |
12.71 |
13.43 |
5.83 |
| 费用合计(万元) |
190.59 |
1696.96 |
720.73 |
| 利润总额(万元) |
1015.00 |
2792.40 |
593.31 |
| 净利润(万元) |
1015.00 |
2792.40 |
593.31 |
