资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15659.95 15.33%
债券 85687.98 83.86%
银行存款和结算备付金 636.71 0.62%
其他资产 195.18 0.19%
资产总值:102179.81万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债03 126.00 12638.50 16.09%
24特国01 99.00 10664.63 13.58%
神马转债 35.00 4746.31 6.04%
25国债08 38.15 3839.10 4.89%
25特国02 34.00 3227.58 4.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 47349.06 60.29%
国家债券 38338.92 48.81%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九丰能源 605090 95.45 3311.09 4.22%
东方雨虹 002271 236.21 2910.11 3.71%
宁波银行 002142 94.70 2503.05 3.19%
长沙银行 601577 197.35 1742.60 2.22%
中曼石油 603619 78.16 1523.34 1.94%
齐鲁银行 601665 224.27 1287.31 1.64%
新集能源 601918 192.34 1198.28 1.53%
铜陵有色 000630 98.08 525.71 0.67%
新天然气 603393 14.70 412.78 0.53%
古井贡酒 000596 1.53 245.69 0.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.55 7.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.37 4.74%
制造业 0.37 4.69%
采矿业 0.27 3.47%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 104.61 2862.27 3.49%
东方雨虹 002271 236.21 2534.53 3.09%
九丰能源 605090 89.12 2300.14 2.81%
嘉友国际 603871 205.86 2212.96 2.70%
中曼石油 603619 74.19 1488.99 1.82%
景津装备 603279 88.99 1328.64 1.62%
新天然气 603393 45.65 1321.57 1.61%
泸州老窖 000568 7.97 903.80 1.10%
古井贡酒 000596 6.42 854.82 1.04%
新集能源 601918 72.68 469.51 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 6.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.36 4.42%
金融业 0.29 3.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 2.70%
采矿业 0.20 2.49%