财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2195.49 |
1791.14 |
1240.80 |
-11494.98 |
-2294.98 |
| 本期利润(万元) |
2879.14 |
1558.71 |
-159.69 |
-2226.57 |
821.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.04 |
-0.00 |
-0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
-3.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1840.86 |
0.00 |
-4665.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36176.84 |
37374.98 |
42424.14 |
50489.98 |
46430.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.21 |
1.16 |
1.16 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.91 |
0.00 |
4.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.66 |
0.00 |
16.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
102.42 |
56.81 |
118.16 |
4144.23 |
192.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
83318.53 |
100085.04 |
138389.83 |
343045.11 |
289631.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
16359.83 |
19249.36 |
20849.09 |
55201.76 |
43987.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
66958.70 |
80835.69 |
117540.75 |
287843.35 |
245644.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.66 |
56.62 |
62.70 |
162.91 |
124.58 |
| 应付托管费(万元) |
14.76 |
16.18 |
17.91 |
46.55 |
35.59 |
| 资产总计(万元) |
88266.70 |
105537.57 |
141540.77 |
350600.90 |
293979.08 |
| 负债合计(万元) |
6266.49 |
12029.94 |
37741.53 |
74680.86 |
73898.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
82000.21 |
93507.64 |
103799.25 |
275920.04 |
220080.73 |
| 未分配利润(万元) |
14953.35 |
13824.22 |
7861.01 |
29369.75 |
29653.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.91 |
55.90 |
26.17 |
74.74 |
30.37 |
| 投资收益(万元) |
4461.18 |
-22868.41 |
-24008.18 |
-601.58 |
1421.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-575.18 |
20327.53 |
13575.26 |
-2614.38 |
3972.58 |
| 其它收入(万元) |
3.50 |
57.27 |
54.31 |
39.35 |
13.41 |
| 收入合计(万元) |
3907.41 |
-2427.70 |
-10352.44 |
-3101.87 |
5437.99 |
| 管理人报酬(万元) |
320.38 |
881.41 |
553.77 |
1681.10 |
654.03 |
| 托管费(万元) |
91.54 |
251.83 |
158.22 |
480.31 |
186.87 |
| 其它费用(万元) |
12.49 |
26.45 |
12.89 |
28.95 |
13.30 |
| 费用合计(万元) |
655.84 |
2224.63 |
1434.46 |
4272.17 |
1678.12 |
| 利润总额(万元) |
3251.57 |
-4652.33 |
-11786.91 |
-7374.04 |
3759.86 |
| 净利润(万元) |
3251.57 |
-4652.33 |
-11786.91 |
-7374.04 |
3759.86 |
