财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5419.78 |
3759.01 |
1411.13 |
5999.79 |
-179.67 |
| 本期利润(万元) |
8164.21 |
3699.19 |
-158.67 |
14374.08 |
6964.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.03 |
-0.00 |
0.07 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
5.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
41009.08 |
0.00 |
36828.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
235574.92 |
189154.14 |
148382.29 |
185455.15 |
267348.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.45 |
1.41 |
1.42 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
6.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
44.82 |
0.00 |
41.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
211.89 |
1010.33 |
8334.09 |
4891.74 |
16396.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
331342.38 |
361489.70 |
560355.84 |
792841.01 |
1170540.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
60451.91 |
54945.33 |
91430.93 |
114302.24 |
157887.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
270890.47 |
306544.36 |
468924.91 |
678538.78 |
1012652.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
174.99 |
204.91 |
281.97 |
396.56 |
512.37 |
| 应付托管费(万元) |
50.00 |
58.55 |
80.56 |
113.30 |
146.39 |
| 资产总计(万元) |
343964.44 |
374089.65 |
579414.40 |
818797.75 |
1217605.76 |
| 负债合计(万元) |
25429.62 |
32922.29 |
94918.75 |
170459.65 |
321312.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
318534.82 |
341167.37 |
484495.65 |
648338.10 |
896293.05 |
| 未分配利润(万元) |
95745.20 |
96701.41 |
122457.86 |
156597.11 |
222901.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
38.47 |
318.42 |
169.30 |
521.96 |
253.87 |
| 投资收益(万元) |
8487.33 |
17548.99 |
-2516.14 |
6666.42 |
12874.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-202.03 |
14765.39 |
12966.59 |
16557.60 |
13816.45 |
| 其它收入(万元) |
3.62 |
16.59 |
10.66 |
36.34 |
14.33 |
| 收入合计(万元) |
8327.39 |
32649.39 |
10630.41 |
23782.32 |
26959.51 |
| 管理人报酬(万元) |
1062.95 |
3395.51 |
1897.94 |
5851.25 |
3063.63 |
| 托管费(万元) |
303.70 |
970.15 |
542.27 |
1671.79 |
875.32 |
| 其它费用(万元) |
15.42 |
33.64 |
17.42 |
36.47 |
18.27 |
| 费用合计(万元) |
1971.08 |
7802.28 |
4611.52 |
15821.62 |
8308.97 |
| 利润总额(万元) |
6356.31 |
24847.11 |
6018.88 |
7960.70 |
18650.54 |
| 净利润(万元) |
6356.31 |
24847.11 |
6018.88 |
7960.70 |
18650.54 |
