我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-3895.88 |
-4157.87 |
-3284.83 |
1720.32 |
108.64 |
本期利润(万元) |
-45.89 |
4314.49 |
-2499.30 |
8931.33 |
10613.83 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
-0.01 |
0.03 |
0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
42978.72 |
0.00 |
65203.42 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
229453.78 |
268174.10 |
327912.19 |
370368.53 |
387396.63 |
期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.31 |
1.32 |
1.33 |
1.33 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.82 |
0.00 |
32.56 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
4891.74 |
16396.02 |
1791.75 |
14153.53 |
19499.18 |
交易性金融资产(万元) |
792841.01 |
1170540.17 |
1143802.12 |
1533576.95 |
1988006.13 |
其中:股票投资(万元) |
114302.24 |
157887.19 |
168030.07 |
162041.66 |
308294.62 |
其中:债券投资(万元) |
678538.78 |
1012652.99 |
975772.05 |
1371535.29 |
1679711.51 |
应付管理人报酬(万元) |
396.56 |
512.37 |
559.40 |
736.85 |
1095.41 |
应付托管费(万元) |
113.30 |
146.39 |
159.83 |
210.53 |
312.97 |
资产总计(万元) |
818797.75 |
1217605.76 |
1182430.58 |
1632909.74 |
2049260.75 |
负债合计(万元) |
170459.65 |
321312.71 |
270880.73 |
376955.95 |
50511.65 |
所有者权益合计(万元) |
648338.10 |
896293.05 |
911549.85 |
1255953.80 |
1998749.10 |
未分配利润(万元) |
156597.11 |
222901.64 |
211896.69 |
316713.69 |
538804.67 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
521.96 |
253.87 |
701.18 |
349.60 |
9786.30 |
投资收益(万元) |
6666.42 |
12874.86 |
-25731.25 |
-34366.17 |
16409.06 |
公允价值变动收益(万元) |
16557.60 |
13816.45 |
-51474.61 |
-26486.15 |
25291.00 |
其它收入(万元) |
36.34 |
14.33 |
423.84 |
372.23 |
238.00 |
收入合计(万元) |
23782.32 |
26959.51 |
-76080.83 |
-60130.50 |
51724.35 |
管理人报酬(万元) |
5851.25 |
3063.63 |
9412.41 |
5556.05 |
2961.55 |
托管费(万元) |
1671.79 |
875.32 |
2689.26 |
1587.44 |
846.16 |
其它费用(万元) |
36.47 |
18.27 |
37.40 |
18.40 |
30.66 |
费用合计(万元) |
15821.62 |
8308.97 |
21647.15 |
12544.34 |
6999.25 |
利润总额(万元) |
7960.70 |
18650.54 |
-97727.99 |
-72674.85 |
44725.10 |
净利润(万元) |
7960.70 |
18650.54 |
-97727.99 |
-72674.85 |
44725.10 |