财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 381.14 706.13 305.43 2266.75 582.46
本期利润(万元) 291.09 701.10 300.24 2141.92 378.78
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.02 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.76 0.00 2.04 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 12566.82 0.00 10717.58 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.17 0.00 0.16 0.00
期末基金资产净值(万元) 98775.93 87859.28 106118.82 78535.13 68306.97
期末基金份额净值(元) 1.17 1.17 1.16 1.16 1.15
本期净值增长率(%) 0.00 0.75 0.00 2.05 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 16.90 0.00 16.03 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1455.50 1904.73 1547.84 2710.10 1646.61
交易性金融资产(万元) 646726.22 552485.50 729072.94 656153.36 891795.41
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 646726.22 552485.50 729072.94 656153.36 891795.41
应付管理人报酬(万元) 127.17 114.70 141.46 128.46 166.72
应付托管费(万元) 25.43 22.94 28.29 25.69 33.34
资产总计(万元) 654202.41 560799.76 733449.82 660005.43 894515.68
负债合计(万元) 46687.27 22213.95 96476.68 58462.51 115803.46
所有者权益合计(万元) 607515.14 538585.81 636973.13 601542.92 778712.22
未分配利润(万元) 82611.63 69464.31 78354.88 67750.21 81388.43
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 8.99 89.32 42.69 521.34 514.04
投资收益(万元) 5568.52 15723.55 8152.69 20501.18 10911.69
公允价值变动收益(万元) -76.19 -736.09 712.91 286.80 608.62
其它收入(万元) 18.71 47.92 28.18 82.04 19.37
收入合计(万元) 5520.03 15124.70 8936.47 21391.36 12053.72
管理人报酬(万元) 707.19 1489.47 786.65 1896.92 1035.84
托管费(万元) 141.44 297.89 157.33 379.38 207.17
其它费用(万元) 17.23 35.33 16.85 36.14 16.72
费用合计(万元) 1674.01 4021.29 2148.02 4594.40 2198.55
利润总额(万元) 3846.03 11103.40 6788.45 16796.96 9855.16
净利润(万元) 3846.03 11103.40 6788.45 16796.96 9855.16