我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1586.52 |
1690.99 |
504.69 |
914.44 |
376.60 |
| 本期利润(万元) |
1592.60 |
1812.59 |
214.03 |
1122.53 |
369.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4556.75 |
0.00 |
3787.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
201432.89 |
61277.68 |
60857.65 |
60682.24 |
59852.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.27 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
42.79 |
31.91 |
59.12 |
256.35 |
103.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
66065.35 |
74211.29 |
103259.29 |
4845.25 |
169812.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
66065.35 |
74211.29 |
103259.29 |
4845.25 |
169812.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.58 |
14.98 |
24.54 |
20.01 |
28.88 |
| 应付托管费(万元) |
4.15 |
3.99 |
6.54 |
5.34 |
7.71 |
| 资产总计(万元) |
66109.29 |
74251.44 |
103347.14 |
5101.60 |
210500.20 |
| 负债合计(万元) |
4803.77 |
13412.20 |
6760.38 |
40.91 |
59.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
61305.51 |
60839.24 |
96586.76 |
5060.69 |
210441.10 |
| 未分配利润(万元) |
5588.99 |
4915.83 |
6149.03 |
244.84 |
6892.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.93 |
6.46 |
118.18 |
66.77 |
913.55 |
| 投资收益(万元) |
2148.36 |
1132.83 |
3682.91 |
3197.47 |
-48.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
122.00 |
209.07 |
-228.84 |
-157.70 |
193.68 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
2281.32 |
1348.38 |
3572.25 |
3106.54 |
1059.00 |
| 管理人报酬(万元) |
185.23 |
92.89 |
303.32 |
253.39 |
84.12 |
| 托管费(万元) |
49.39 |
24.77 |
80.88 |
67.57 |
26.13 |
| 其它费用(万元) |
21.72 |
11.78 |
21.72 |
10.79 |
21.72 |
| 费用合计(万元) |
464.07 |
222.30 |
632.58 |
548.41 |
177.92 |
| 利润总额(万元) |
1817.24 |
1126.07 |
2939.67 |
2558.13 |
881.07 |
| 净利润(万元) |
1817.24 |
1126.07 |
2939.67 |
2558.13 |
881.07 |
