我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
42.04 |
96.25 |
31.97 |
0.02 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
22.73 |
56.40 |
34.15 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
27.72 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.68 |
10713.43 |
62535.89 |
1.81 |
1.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.99 |
0.00 |
8.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
29.44 |
5.50 |
13.78 |
24.23 |
35.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
96896.15 |
48039.19 |
47517.17 |
46996.13 |
44636.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
96896.15 |
48039.19 |
47517.17 |
46996.13 |
44636.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.33 |
12.52 |
15.75 |
13.34 |
13.70 |
| 应付托管费(万元) |
6.11 |
4.17 |
5.25 |
4.45 |
4.57 |
| 资产总计(万元) |
103321.87 |
50301.61 |
56805.46 |
49408.46 |
54165.55 |
| 负债合计(万元) |
22056.73 |
27.76 |
1351.26 |
3066.96 |
38.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
81265.15 |
50273.85 |
55454.20 |
46341.50 |
54127.03 |
| 未分配利润(万元) |
739.00 |
253.96 |
562.19 |
334.75 |
333.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
215.20 |
79.82 |
290.28 |
127.72 |
2465.59 |
| 投资收益(万元) |
1507.11 |
706.01 |
1795.50 |
969.17 |
982.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
428.77 |
92.65 |
-119.88 |
-39.14 |
-365.68 |
| 其它收入(万元) |
2.88 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
2.56 |
| 收入合计(万元) |
2153.96 |
878.47 |
1965.91 |
1057.76 |
3084.91 |
| 管理人报酬(万元) |
184.06 |
76.78 |
181.28 |
88.29 |
202.04 |
| 托管费(万元) |
61.35 |
25.59 |
60.43 |
29.43 |
67.35 |
| 其它费用(万元) |
20.72 |
10.47 |
20.27 |
9.27 |
21.13 |
| 费用合计(万元) |
354.89 |
150.23 |
440.26 |
186.83 |
503.45 |
| 利润总额(万元) |
1799.08 |
728.24 |
1525.65 |
870.94 |
2581.46 |
| 净利润(万元) |
1799.08 |
728.24 |
1525.65 |
870.94 |
2581.46 |
