我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 215659.89 100.00%
银行存款和结算备付金 2.07 0.00%
其他资产 2.55 0.00%
资产总值:215664.51万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 400.00 41283.28 20.41%
23国开03 390.00 39906.43 19.73%
22农发06 200.00 20446.72 10.11%
22国开02 200.00 20165.29 9.97%
23附息国债23 160.00 18028.04 8.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 183365.60 90.65%
国家债券 32294.29 15.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%