我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.30 |
-0.41 |
-0.32 |
1.75 |
1.18 |
| 本期利润(万元) |
0.05 |
-0.01 |
-0.02 |
1.99 |
3.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11.73 |
19.11 |
19.10 |
47.67 |
49.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
43.64 |
245.55 |
183.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
220687.58 |
301262.44 |
259976.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
220687.58 |
301262.44 |
259976.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.27 |
101.67 |
65.67 |
| 应付托管费(万元) |
12.07 |
25.42 |
16.42 |
| 资产总计(万元) |
225291.87 |
308656.63 |
279741.58 |
| 负债合计(万元) |
77003.61 |
10721.53 |
78441.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
148288.26 |
297935.10 |
201299.93 |
| 未分配利润(万元) |
884.94 |
933.93 |
850.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4829.15 |
7894.24 |
1991.08 |
| 投资收益(万元) |
-6182.85 |
-1315.86 |
-512.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2849.54 |
-6613.98 |
-233.53 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1495.84 |
-35.61 |
1245.28 |
| 管理人报酬(万元) |
424.54 |
756.18 |
231.67 |
| 托管费(万元) |
106.14 |
189.05 |
57.92 |
| 其它费用(万元) |
19.34 |
32.66 |
11.68 |
| 费用合计(万元) |
1096.18 |
2216.82 |
394.39 |
| 利润总额(万元) |
399.66 |
-2252.42 |
850.89 |
| 净利润(万元) |
399.66 |
-2252.42 |
850.89 |
