泰达宏利瑞利债券B(000388)_财务情况

泰达宏利瑞利债券B000388MANULIFE TEDA RAYLEIGH FRACTIONATION BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30
本期已实现收益(万元)	-21.09	-116.63	95.79	189.05	285.21
本期利润(万元)	144.83	-64.33	185.28	429.52	274.78
加权平均份额本期利润(元)	0.02	-0.01	0.02	0.02	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	-0.76	0.00	1.93	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1489.66	0.00	1634.89	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.18	0.00	0.19	0.00
期末基金资产净值(万元)	8053.17	7908.34	8689.32	8504.04	24417.53
期末基金份额净值(元)	0.97	0.96	0.99	0.97	1.00
本期净值增长率(%)	0.00	-1.01	0.00	-0.12	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	22.11	0.00	23.36	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
银行存款(万元)	88.36	54.72	91.56	176.33	2031.81
交易性金融资产(万元)	6893.46	9721.61	29433.50	32845.14	56822.74
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	6893.46	9721.61	29433.50	32845.14	56822.74
应付管理人报酬(万元)	3.93	4.34	11.80	12.41	23.05
应付托管费(万元)	1.31	1.45	3.93	4.14	7.68
资产总计(万元)	7920.51	10101.37	30303.86	33834.02	59799.93
负债合计(万元)	12.17	1597.33	6161.11	9461.03	12754.75
所有者权益合计(万元)	7908.34	8504.04	24142.75	24372.99	47045.18
未分配利润(万元)	1489.66	1634.89	5418.72	5113.59	10273.91

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
利息收入(万元)	148.05	1272.53	757.90	2384.31	1229.91
投资收益(万元)	-198.36	-627.78	-59.18	1690.22	1605.06
公允价值变动收益(万元)	52.30	240.47	-46.29	-2233.53	-1683.20
其它收入(万元)	0.00	0.92	0.00	2.73	0.00
收入合计(万元)	1.99	886.14	652.43	1843.72	1151.78
管理人报酬(万元)	25.33	134.02	72.25	274.16	147.90
托管费(万元)	8.44	44.67	24.08	91.39	49.30
其它费用(万元)	7.52	42.93	22.20	46.66	23.51
费用合计(万元)	66.32	456.62	270.57	742.62	369.14
利润总额(万元)	-64.33	429.52	381.86	1101.11	782.64
净利润(万元)	-64.33	429.52	381.86	1101.11	782.64

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