我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
60.61 |
-14.70 |
1.93 |
299.07 |
81.73 |
| 本期利润(万元) |
33.32 |
25.61 |
8.77 |
208.97 |
108.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
32.89 |
0.00 |
61.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3575.68 |
2411.52 |
3309.75 |
5004.45 |
9115.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
313.85 |
166.98 |
1652.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
5376.82 |
11649.27 |
32818.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
953.25 |
2022.97 |
562.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
4423.57 |
9626.30 |
32255.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.01 |
7.87 |
27.45 |
| 应付托管费(万元) |
0.86 |
2.25 |
7.84 |
| 资产总计(万元) |
5803.45 |
12100.43 |
36207.24 |
| 负债合计(万元) |
833.98 |
1358.93 |
9419.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
4969.48 |
10741.50 |
26788.20 |
| 未分配利润(万元) |
118.15 |
140.81 |
134.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
123.51 |
625.36 |
326.58 |
| 投资收益(万元) |
-63.91 |
252.62 |
11.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
91.62 |
-120.87 |
18.36 |
| 其它收入(万元) |
0.70 |
2.73 |
0.29 |
| 收入合计(万元) |
151.92 |
759.83 |
356.24 |
| 管理人报酬(万元) |
26.08 |
148.79 |
84.28 |
| 托管费(万元) |
7.45 |
42.51 |
24.08 |
| 其它费用(万元) |
9.08 |
30.59 |
9.19 |
| 费用合计(万元) |
84.27 |
372.93 |
159.40 |
| 利润总额(万元) |
67.65 |
386.91 |
196.84 |
| 净利润(万元) |
67.65 |
386.91 |
196.84 |
