我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
本期已实现收益(万元) |
133.62 |
165.85 |
218.06 |
81.80 |
-1988.93 |
本期利润(万元) |
-108.30 |
275.94 |
657.55 |
309.77 |
-1446.58 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.04 |
0.09 |
0.04 |
-0.10 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
8.82 |
0.00 |
-10.39 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
-574.68 |
0.00 |
-949.86 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.11 |
期末基金资产净值(万元) |
2344.41 |
6744.93 |
7273.23 |
7492.64 |
8076.58 |
期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.09 |
1.04 |
0.99 |
0.95 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
9.43 |
0.00 |
-5.54 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
4.11 |
0.00 |
-4.86 |
科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
银行存款(万元) |
1096.42 |
1167.94 |
1299.51 |
2249.83 |
3841.42 |
交易性金融资产(万元) |
7775.19 |
7229.32 |
8994.80 |
27760.19 |
42128.57 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
7775.19 |
7229.32 |
8994.80 |
27760.19 |
42128.57 |
应付管理人报酬(万元) |
6.77 |
6.97 |
9.70 |
27.51 |
39.09 |
应付托管费(万元) |
1.69 |
1.74 |
2.43 |
6.88 |
9.77 |
资产总计(万元) |
9090.47 |
8591.48 |
11262.36 |
32030.18 |
46469.35 |
负债合计(万元) |
688.64 |
57.23 |
2549.55 |
504.85 |
1347.74 |
所有者权益合计(万元) |
8401.82 |
8534.25 |
8712.81 |
31525.33 |
45121.61 |
未分配利润(万元) |
319.92 |
-439.96 |
-412.37 |
221.03 |
804.18 |
科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
利息收入(万元) |
199.83 |
645.91 |
449.78 |
2167.29 |
1320.79 |
投资收益(万元) |
78.11 |
-2437.78 |
-2003.41 |
-73.71 |
536.22 |
公允价值变动收益(万元) |
471.45 |
580.29 |
322.21 |
-888.57 |
-597.57 |
其它收入(万元) |
1.03 |
13.70 |
13.38 |
51.52 |
38.42 |
收入合计(万元) |
762.71 |
-1269.90 |
-1311.39 |
998.80 |
1126.97 |
管理人报酬(万元) |
39.71 |
144.47 |
102.63 |
498.43 |
308.48 |
托管费(万元) |
9.93 |
36.12 |
25.66 |
124.61 |
77.12 |
其它费用(万元) |
7.54 |
25.30 |
12.50 |
27.52 |
13.69 |
费用合计(万元) |
59.00 |
211.45 |
144.70 |
657.73 |
403.19 |
利润总额(万元) |
703.71 |
-1481.34 |
-1456.09 |
341.07 |
723.78 |
净利润(万元) |
703.71 |
-1481.34 |
-1456.09 |
341.07 |
723.78 |