我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
28.35 |
47.83 |
14.20 |
4.32 |
-72.70 |
| 本期利润(万元) |
-19.61 |
53.27 |
46.16 |
17.50 |
-34.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.03 |
0.08 |
0.04 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
8.15 |
0.00 |
-7.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
-101.34 |
0.00 |
-58.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
647.58 |
2683.79 |
1128.60 |
456.75 |
457.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.08 |
1.03 |
0.98 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
9.23 |
0.00 |
-5.98 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
-5.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1096.42 |
1167.94 |
1299.51 |
2249.83 |
3841.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
7775.19 |
7229.32 |
8994.80 |
27760.19 |
42128.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
7775.19 |
7229.32 |
8994.80 |
27760.19 |
42128.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.77 |
6.97 |
9.70 |
27.51 |
39.09 |
| 应付托管费(万元) |
1.69 |
1.74 |
2.43 |
6.88 |
9.77 |
| 资产总计(万元) |
9090.47 |
8591.48 |
11262.36 |
32030.18 |
46469.35 |
| 负债合计(万元) |
688.64 |
57.23 |
2549.55 |
504.85 |
1347.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
8401.82 |
8534.25 |
8712.81 |
31525.33 |
45121.61 |
| 未分配利润(万元) |
319.92 |
-439.96 |
-412.37 |
221.03 |
804.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
199.83 |
645.91 |
449.78 |
2167.29 |
1320.79 |
| 投资收益(万元) |
78.11 |
-2437.78 |
-2003.41 |
-73.71 |
536.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
471.45 |
580.29 |
322.21 |
-888.57 |
-597.57 |
| 其它收入(万元) |
1.03 |
13.70 |
13.38 |
51.52 |
38.42 |
| 收入合计(万元) |
762.71 |
-1269.90 |
-1311.39 |
998.80 |
1126.97 |
| 管理人报酬(万元) |
39.71 |
144.47 |
102.63 |
498.43 |
308.48 |
| 托管费(万元) |
9.93 |
36.12 |
25.66 |
124.61 |
77.12 |
| 其它费用(万元) |
7.54 |
25.30 |
12.50 |
27.52 |
13.69 |
| 费用合计(万元) |
59.00 |
211.45 |
144.70 |
657.73 |
403.19 |
| 利润总额(万元) |
703.71 |
-1481.34 |
-1456.09 |
341.07 |
723.78 |
| 净利润(万元) |
703.71 |
-1481.34 |
-1456.09 |
341.07 |
723.78 |
