我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.52 |
15.24 |
2.28 |
9.30 |
-0.04 |
| 本期利润(万元) |
1.42 |
14.90 |
4.49 |
7.09 |
9.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18.18 |
0.00 |
69.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
299.50 |
298.09 |
1308.06 |
1303.57 |
1347.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.53 |
0.00 |
5.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 银行存款(万元) |
46.30 |
242.11 |
94.98 |
32.02 |
64.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
5362.02 |
6016.20 |
21241.94 |
30353.71 |
66757.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5362.02 |
6016.20 |
21241.94 |
30353.71 |
66757.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.20 |
1.59 |
4.72 |
7.64 |
11.52 |
| 应付托管费(万元) |
0.40 |
0.53 |
1.57 |
2.55 |
3.84 |
| 资产总计(万元) |
5460.14 |
6456.34 |
22131.10 |
31077.15 |
68869.16 |
| 负债合计(万元) |
120.87 |
12.34 |
3337.15 |
23.56 |
23557.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
5339.26 |
6444.00 |
18793.95 |
31053.59 |
45311.91 |
| 未分配利润(万元) |
359.60 |
370.69 |
1028.49 |
968.63 |
544.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 利息收入(万元) |
392.35 |
296.06 |
1539.89 |
953.87 |
711.65 |
| 投资收益(万元) |
-183.51 |
-150.28 |
50.62 |
77.14 |
30.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-21.08 |
-40.19 |
7.81 |
-55.56 |
18.74 |
| 其它收入(万元) |
7.51 |
7.50 |
5.75 |
0.13 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
195.26 |
113.08 |
1604.07 |
975.58 |
760.54 |
| 管理人报酬(万元) |
30.49 |
21.50 |
90.22 |
53.95 |
50.64 |
| 托管费(万元) |
10.16 |
7.17 |
30.07 |
17.98 |
16.88 |
| 其它费用(万元) |
22.56 |
11.61 |
21.72 |
10.81 |
13.04 |
| 费用合计(万元) |
74.01 |
48.32 |
321.43 |
208.02 |
215.59 |
| 利润总额(万元) |
121.25 |
64.76 |
1282.65 |
767.56 |
544.95 |
| 净利润(万元) |
121.25 |
64.76 |
1282.65 |
767.56 |
544.95 |
