资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 185489.06 99.70%
银行存款和结算备付金 563.49 0.30%
其他资产 0.53 0.00%
资产总值:186053.08万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 60.00 6129.37 3.30%
25广州发展SCP002 60.00 6070.73 3.27%
25越秀集团SCP004 60.00 6009.23 3.24%
25百联集SCP001 60.00 6012.77 3.24%
25国开06 55.00 5543.33 2.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18157.41 9.79%
国家债券 2994.12 1.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%