资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 348150.62 98.23%
银行存款和结算备付金 5460.36 1.54%
其他资产 806.61 0.23%
资产总值:354417.60万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建行二级资本债01BC 210.00 21287.77 7.28%
24工行二级资本债01A(BC) 207.00 21015.97 7.19%
25广发银行二级资本债01BC 160.00 15960.61 5.46%
25汇金MTN001 110.00 11124.46 3.81%
25湘高速MTN020 110.00 11061.59 3.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 189201.80 64.74%
企业债 30813.60 10.54%
可转债 23575.60 8.07%
国家债券 10012.69 3.43%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2022-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 27.04 685.15 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.07 0.11%
  • 2021-09-30
  • 2021-03-31
  • 2020-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
林洋能源 601222 71.09 881.52 0.22%
新凤鸣 603225 13.47 224.48 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 0.28%