资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 401815.95 98.73%
银行存款和结算备付金 4954.73 1.22%
其他资产 197.44 0.05%
资产总值:406968.12万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24工行二级资本债01A(BC) 227.00 22782.34 6.41%
21中国银行二级03 205.00 21557.19 6.07%
25建行二级资本债01BC 180.00 18086.93 5.09%
21兴业银行二级01 140.00 14798.35 4.17%
23附息国债18 110.00 11600.97 3.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 213233.16 60.02%
企业债 43743.19 12.31%
可转债 39792.86 11.20%
国家债券 21235.78 5.98%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2022-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 27.04 685.15 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.07 0.11%
  • 2021-09-30
  • 2021-03-31
  • 2020-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
林洋能源 601222 71.09 881.52 0.22%
新凤鸣 603225 13.47 224.48 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 0.28%