我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
801.20 |
1215.05 |
1097.15 |
0.00 |
0.00 |
本期利润(万元) |
1087.55 |
1247.49 |
722.27 |
0.01 |
0.00 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5724.10 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
96422.66 |
165044.45 |
203118.00 |
0.38 |
0.38 |
期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.05 |
1.07 |
1.11 |
1.10 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.06 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
381.78 |
60.43 |
227.51 |
51.40 |
186.31 |
交易性金融资产(万元) |
166868.96 |
5407.83 |
5149.78 |
4892.44 |
6455.40 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
166868.96 |
5407.83 |
5149.78 |
4892.44 |
6455.40 |
应付管理人报酬(万元) |
16.11 |
0.67 |
0.68 |
0.65 |
0.67 |
应付托管费(万元) |
5.37 |
0.22 |
0.23 |
0.22 |
0.22 |
资产总计(万元) |
172249.71 |
5468.26 |
5377.28 |
5325.67 |
6791.27 |
负债合计(万元) |
2054.15 |
15.89 |
12.86 |
19.39 |
1553.79 |
所有者权益合计(万元) |
170195.56 |
5452.37 |
5364.42 |
5306.27 |
5237.48 |
未分配利润(万元) |
7830.07 |
450.20 |
361.93 |
303.74 |
234.93 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
23.65 |
0.30 |
2.87 |
1.67 |
206.10 |
投资收益(万元) |
1628.53 |
55.89 |
214.95 |
121.86 |
14.13 |
公允价值变动收益(万元) |
87.83 |
48.70 |
-47.22 |
-28.27 |
18.02 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
1740.02 |
104.90 |
170.60 |
95.26 |
238.25 |
管理人报酬(万元) |
135.72 |
4.01 |
7.97 |
3.92 |
9.30 |
托管费(万元) |
45.24 |
1.34 |
2.66 |
1.31 |
3.10 |
其它费用(万元) |
38.64 |
7.37 |
14.83 |
7.36 |
17.21 |
费用合计(万元) |
350.20 |
16.60 |
43.59 |
26.45 |
56.62 |
利润总额(万元) |
1389.82 |
88.30 |
127.01 |
68.81 |
181.64 |
净利润(万元) |
1389.82 |
88.30 |
127.01 |
68.81 |
181.64 |