资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5042.98 96.40%
银行存款和结算备付金 188.19 3.60%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:5231.19万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发13 20.00 2011.10 38.54%
24国开清发03 20.00 2007.66 38.48%
23国开08 7.00 721.07 13.82%
23国开07 3.00 303.14 5.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5042.98 96.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%