泰康长江经济带债券A(009343)_财务情况

泰康长江经济带债券A009343TAIKANG YANGTZE RIVER ECONOMIC BELT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	704.10	2842.86	814.55	1507.23	646.99
本期利润(万元)	1086.77	3408.06	505.44	2126.94	1031.91
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.04	0.01	0.02	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.65	0.00	2.27	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	4347.47	0.00	3303.23	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.05	0.00	0.04	0.00
期末基金资产净值(万元)	135754.50	89656.77	93145.97	95147.72	90680.15
期末基金份额净值(元)	1.07	1.05	1.05	1.04	1.03
本期净值增长率(%)	0.00	3.76	0.00	2.33	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	12.04	0.00	10.50	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	27.92	37.85	13.94	19.52	25.27
交易性金融资产(万元)	124502.03	129964.22	71985.90	86183.48	52785.51
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	124502.03	129964.22	71985.90	86183.48	52785.51
应付管理人报酬(万元)	22.99	23.45	14.50	17.55	9.98
应付托管费(万元)	7.66	7.82	4.83	5.85	3.33
资产总计(万元)	125786.92	130767.08	72840.56	86578.78	53876.84
负债合计(万元)	35019.70	35456.12	17293.31	18374.51	14838.08
所有者权益合计(万元)	90767.22	95310.96	55547.24	68204.27	39038.77
未分配利润(万元)	4690.91	3669.62	887.08	2200.28	628.12

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	55.28	47.68	10.85	4.43	1627.27
投资收益(万元)	3913.97	1915.58	2439.14	1152.95	-119.79
公允价值变动收益(万元)	507.55	624.02	-689.95	82.15	398.43
其它收入(万元)	2.91	2.56	3.78	0.44	0.01
收入合计(万元)	4479.70	2589.83	1763.81	1239.98	1905.92
管理人报酬(万元)	288.94	139.62	186.55	82.25	101.99
托管费(万元)	96.31	46.54	62.18	27.42	34.00
其它费用(万元)	25.83	12.56	27.58	11.70	21.35
费用合计(万元)	1023.32	451.49	572.96	265.82	334.95
利润总额(万元)	3456.38	2138.34	1190.86	974.16	1570.97
净利润(万元)	3456.38	2138.34	1190.86	974.16	1570.97

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