我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5368.25 |
18709.10 |
5748.25 |
9047.85 |
4167.18 |
| 本期利润(万元) |
7826.15 |
20649.93 |
3654.60 |
11658.56 |
3187.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.86 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19142.00 |
0.00 |
14047.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
603168.12 |
595341.97 |
590005.20 |
799819.96 |
802272.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.27 |
0.00 |
9.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3.78 |
730.99 |
9.17 |
0.47 |
14.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
561466.87 |
885470.31 |
973777.25 |
405123.15 |
417589.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
561466.87 |
885470.31 |
973777.25 |
405123.15 |
417589.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
150.82 |
197.94 |
202.85 |
76.06 |
78.49 |
| 应付托管费(万元) |
50.27 |
65.98 |
67.62 |
25.35 |
26.16 |
| 资产总计(万元) |
595575.00 |
886201.77 |
973786.51 |
405123.62 |
424744.63 |
| 负债合计(万元) |
233.03 |
86381.81 |
174701.95 |
96235.62 |
115684.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
595341.97 |
799819.96 |
799084.56 |
308888.01 |
309060.26 |
| 未分配利润(万元) |
22330.24 |
19593.65 |
18858.26 |
4605.60 |
4777.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
41.09 |
11.32 |
766.87 |
0.24 |
6322.15 |
| 投资收益(万元) |
23159.49 |
11444.22 |
16465.68 |
6831.25 |
-239.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1940.83 |
2610.71 |
-4079.25 |
-79.43 |
2489.76 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
25141.41 |
14066.25 |
13153.29 |
6752.06 |
8572.36 |
| 管理人报酬(万元) |
2172.05 |
1192.45 |
1534.56 |
461.97 |
496.81 |
| 托管费(万元) |
724.02 |
397.48 |
511.52 |
153.99 |
165.60 |
| 其它费用(万元) |
27.72 |
12.77 |
24.72 |
12.27 |
23.69 |
| 费用合计(万元) |
4491.48 |
2407.69 |
3126.41 |
1568.97 |
1548.59 |
| 利润总额(万元) |
20649.93 |
11658.56 |
10026.89 |
5183.09 |
7023.77 |
| 净利润(万元) |
20649.93 |
11658.56 |
10026.89 |
5183.09 |
7023.77 |
