天弘增强回报E(009735)_资产配置

天弘增强回报E009735TIANHONG ENHANCED RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	98423.08	18.39%
债券	422395.85	78.91%
银行存款和结算备付金	5259.34	0.98%
其他资产	9185.26	1.72%

资产总值：535263.53万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	200.00	20080.35	4.07%
25附息国债11	180.00	17919.97	3.63%
25超长特别国债02	150.00	14279.51	2.89%
21光证11	100.00	10395.06	2.11%
21电建04	100.00	10181.59	2.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	180058.94	36.49%
金融债券	145379.63	29.46%
国家债券	45749.94	9.27%
可转债	14143.15	2.87%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大金重工	002487	140.13	6615.54	1.34%
东方电缆	603606	87.52	6182.41	1.25%
中航沈飞	600760	61.20	4395.68	0.89%
中航光电	002179	95.53	3942.72	0.80%
广东宏大	002683	86.82	3828.76	0.78%
海力风电	301155	36.61	3496.99	0.71%
传音控股	688036	33.50	3155.66	0.64%
紫光国微	002049	32.58	2942.30	0.60%
恒瑞医药	600276	39.32	2813.35	0.57%
兰生股份	600826	238.01	2482.44	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.27	14.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.60	1.22%
房地产业	0.49	1.00%
采矿业	0.38	0.78%
租赁和商务服务业	0.35	0.71%
金融业	0.35	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	0.53%
科学研究和技术服务业	0.14	0.28%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航光电	002179	83.13	3355.32	1.05%
东方电缆	603606	58.93	3047.27	0.96%
大金重工	002487	85.17	2802.09	0.88%
航发动力	600893	66.71	2571.00	0.81%
中国国航	601111	324.40	2559.52	0.80%
伊利股份	600887	85.92	2395.45	0.75%
中航沈飞	600760	39.39	2309.04	0.72%
圆通速递	600233	178.24	2297.51	0.72%
长城汽车	601633	103.34	2219.74	0.70%
中天科技	600522	137.67	1990.71	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.21	13.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.79	2.49%
批发和零售业	0.30	0.94%
科学研究和技术服务业	0.29	0.92%
采矿业	0.15	0.48%
租赁和商务服务业	0.13	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.23%
卫生和社会工作	0.07	0.20%
金融业	0.03	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航光电	002179	62.84	2578.52	0.92%
大金重工	002487	106.09	2528.12	0.90%
东方电缆	603606	50.15	2442.30	0.87%
安琪酵母	600298	65.59	2265.48	0.81%
中国国航	601111	314.78	2241.23	0.80%
长城汽车	601633	86.06	2246.17	0.80%
伊利股份	600887	71.67	2012.49	0.72%
海尔智家	600690	72.13	1972.03	0.70%
南方航空	600029	304.95	1732.12	0.62%
国药股份	600511	56.95	1698.25	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.40	12.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.69	2.46%
批发和零售业	0.24	0.86%
科学研究和技术服务业	0.23	0.81%
租赁和商务服务业	0.12	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	88.76	3488.27	1.02%
中国太保	601601	95.89	3267.93	0.96%
海尔智家	600690	110.61	3149.07	0.92%
中航光电	002179	76.88	3021.34	0.89%
伊利股份	600887	97.71	2948.89	0.86%
安琪酵母	600298	79.60	2869.58	0.84%
山推股份	000680	266.45	2584.57	0.76%
中航重机	600765	112.02	2293.05	0.67%
顺络电子	002138	67.46	2123.64	0.62%
杰克科技	603337	67.37	2052.04	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.51	10.29%
金融业	0.68	1.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.67	1.97%
批发和零售业	0.22	0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	0.46%
租赁和商务服务业	0.14	0.40%
科学研究和技术服务业	0.08	0.24%
建筑业	0.04	0.11%

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