天弘多元收益C(010119)_资产配置

天弘多元收益C010119CELESTICA MULTI-YIELD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	104515.49	16.25%
债券	533533.81	82.96%
银行存款和结算备付金	3118.63	0.48%
其他资产	1972.82	0.31%

资产总值：643140.74万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
南银转债	223.94	25521.08	4.97%
希望转2	206.28	21348.29	4.16%
浙22转债	167.82	20893.15	4.07%
温氏转债	156.73	19338.37	3.77%
19农业银行永续债01	150.00	15518.85	3.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	452591.27	88.16%
国家债券	30441.19	5.93%
企业债	25496.14	4.97%
金融债券	18923.22	3.69%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	927.25	19129.27	3.73%
东方雨虹	002271	807.52	12774.97	2.49%
景津装备	603279	378.26	7633.29	1.49%
天康生物	002100	916.98	7014.90	1.37%
明泰铝业	601677	567.31	6393.62	1.25%
梦百合	603313	699.80	6368.19	1.24%
中泰股份	300435	403.04	5247.58	1.02%
江苏银行	600919	652.04	5151.13	1.00%
密尔克卫	603713	101.38	4910.85	0.96%
贵州轮胎	000589	777.66	4347.13	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.94	13.53%
金融业	2.43	4.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.55	1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.52	1.02%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	2877.43	19250.02	2.47%
宁波银行	002142	907.37	18247.11	2.34%
梦百合	603313	1318.52	13844.42	1.78%
明泰铝业	601677	1006.85	11417.71	1.46%
桐昆股份	601233	663.38	10037.00	1.29%
索通发展	603612	648.97	9987.69	1.28%
东方雨虹	002271	495.09	9505.73	1.22%
凌霄泵业	002884	462.69	8032.31	1.03%
天康生物	002100	862.63	7565.27	0.97%
中泰股份	300435	316.04	4544.66	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.96	12.78%
金融业	4.11	5.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.46	0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.45	0.58%
文化、体育和娱乐业	0.31	0.39%
批发和零售业	0.29	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
梦百合	603313	1079.20	12766.94	1.46%
宁波银行	002142	460.31	12368.40	1.42%
索通发展	603612	669.32	12014.34	1.38%
明泰铝业	601677	864.22	11286.77	1.29%
桐昆股份	601233	739.11	10901.93	1.25%
润建股份	002929	225.70	8430.02	0.97%
凌霄泵业	002884	449.92	7477.68	0.86%
一心堂	002727	264.86	6142.02	0.70%
江苏银行	600919	855.53	6142.69	0.70%
天康生物	002100	709.58	5009.63	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.83	13.57%
金融业	2.00	2.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.85	0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.81	0.92%
批发和零售业	0.61	0.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.52	0.60%
文化、体育和娱乐业	0.29	0.33%
建筑业	0.25	0.29%
农、林、牧、渔业	0.17	0.19%
租赁和商务服务业	0.06	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
明泰铝业	601677	936.39	12997.16	2.13%
宁波银行	002142	453.37	11470.13	1.88%
桐昆股份	601233	671.46	8896.90	1.46%
索通发展	603612	437.46	7581.23	1.24%
凌霄泵业	002884	371.66	5667.82	0.93%
洪城环境	600461	636.22	5197.92	0.85%
新华保险	601336	99.28	3650.53	0.60%
聚合顺	605166	389.86	3633.50	0.60%
甬金股份	603995	154.58	3617.98	0.59%
新洋丰	000902	332.85	3421.70	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.45	13.87%
金融业	1.72	2.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.81	1.32%
建筑业	0.33	0.54%
水利、环境和公共设施管理业	0.30	0.49%
批发和零售业	0.23	0.37%
文化、体育和娱乐业	0.14	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.13%
农、林、牧、渔业	0.01	0.02%

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